远东贵金属：大行情一触即发！黄金大跌风险CPI强势来袭

早盘行情建议

▲黄金方面:因美元走强且美联储官员表示央行应缩减资产购买规模,以及美债收益率走高,也抑制了黄金的吸引力。昨日黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位1738.22小幅震荡下行至1717.57附近,尾盘有所拉升而小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡反弹修复,技术面看,黄金维持着震荡上涨走势,短线来看黄金将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1729.20,最高触及1738.22,最低探至1717.57,收于1728.39。

▲白银方面:因美元延续强势冲高施压白银,昨日白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑,盘中自高位23.66震荡下行至23.21附近,尾盘有所拉升而小幅收跌;日内开盘白银小幅震荡反弹修复;技术面看,白银维持震荡上涨走势概率大,短线来看白银将继续震荡上行,策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于23.39,最高触及23.66,最低探至23.21,收于23.31。

每日交易提醒

昨日黄金几乎持稳,美元指数升至三周新高且美股再创记录高位都令金价承压,但疫情及基建法案的出台支撑了金价。总的来看,金价目前仍然走势疲软,未来有进一步下跌的风险。

展望日内重点关注美国7月CPI,另外美联储官员将继续发表讲话。周三公布的数据料将显示7月份美国CPI创5个月来最低增幅,但仍然处于高位水平。根据媒体对经济学家的调查,预期中值为CPI较上月增长0.5%,同比上升5.3%。虽然该月度数据较6月份有所放缓,但此前CPI已连续四个月高于预估,激发了有关通胀趋势的讨论。

市场重大事件盘点

据悉美国参议院通过了5500亿美元基建法案,标志着美国将实施数十年来规模最大的公共设施支出,并为拜登赢得经济议程上的重大胜利。参议院两党议员周二以69-30的投票结果通过了基建法案,在这个多年来困扰国会和总统的议题上取得突破。不过两党合作精神很快就会烟消云散,参议院多数党领袖舒默已经立即将重心转向一党推进的预算决议,试图以此通过3.5万亿美元涉及广泛社会支出和加税的经济计划。

此外,美国第二季度生产率增速较前一季度的快速增长出现了放缓。劳工部周二公布的数据显示,第二季度非农企业雇员每小时产量折合年率增长2.3%,不及第一季度4.3%的增幅,也逊于增长3.2%的经济学家预估中值。生产率提高通常意味着经济可产出更多商品和服务,而通胀不会相应上升。单位劳动力成本上涨1%,第一季度下跌2.8%。今年以来,生产率上升伴随着雇主匆忙满足需求回升而人手减少的局面。招聘难的问题挥之不去,职位空缺数已创出纪录高位。在疫情导致经济衰退后,美国国内生产总值复苏速度远快于就业。

另外美联储逆回购工具的需求周二连续第五天上升,因为融资市场上充斥着大量现金。美联储正在进行的资产购买,以及财政部提取其一般账户现金,已经造成了现金过剩;此外政府背景企业的本金和利息支出也在涌入。在供应方面,财政部今年已偿付逾8500亿美元的国库券,鉴于债务上限已恢复,目前没有停下来的计划。美联储逆回购工具使用量周二达到9987亿美元,高于此前一天的9818亿美元;7月30日曾达到创纪录的1.04万亿美元。

值得注意的是,日本高官示意各地知事可采取更严厉新冠对策。日本经济再生担当相西村康稔9日与发布新冠紧急事态宣言的首都圈和大阪、冲绳共6个都府县知事等在线交换意见,示意也可根据知事的判断采取要求大型商业设施停业或限制入场等严厉措施。

黄金后市简评

据悉盛宝银行分析师Ole Hansen表示,市场存在足够多的不确定性,足以支撑作为多元化投资组合一部分的黄金,但“潜在买家持观望态度,担心可能提早开始缩减购金规模。”“由于新冠肺炎病例的增加,亚洲的实物需求也受到了一些打击。”他补充称,金价需要突破1750美元和1760美元才能走高。而CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示,投资人关注周三公布的美国消费者物价指数(CPI),“因担心近期通胀压力上升可能是持久性的,而非暂时性的。”。

另外埃及亿万富翁Naguib Sawiris说,当全世界都在关注物价上涨时,黄金是值得持有的投资。“全世界都在担心通胀。这是我们此前曾见过的一个周期,”奥斯康投资控股公司董事长兼首席执行官Sawiris表示。这位埃及第二大富豪建议将投资组合的30%投资于黄金。“你的投资组合中需要有一部分投资于黄金。我建议20%到30%。我以前是建议50%。这是根本性的东西”。

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